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程开甲小学会计、出纳岗位职责

 

时间: 2017年9月3日
出处: 开甲总务处
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程开甲小学出纳岗位职责

1.严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。

2.记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

3.根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

4.不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

5.学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。

6.做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。

7.加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。

8.加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

 

程开甲小学会计工作职责

1.根据学校和总务处的要求,编制经费预算,有计划地合理使用经费,及时向领导提供预算执行情况分析,以便学校领导采取措施。

2.严格执行财经制度,进行财务监督,当好领导的参谋。

3.审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4.重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5.保管好所有财务凭证,及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、资料。学期结束、年终提供决算报告。

6.配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7.管理好学校全部现金收会支票,严格按照财务规定,库存现金不得超额。

8.严格按照财务制度和支付金额的规定,办理收付报销手续,对凭证不实的有权拒付。

9.根据规定,按银行帐户设置银行日记帐,现金记帐日清月结,准确无误。

10.熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到每笔收付都符合制度标准。